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Solution Comptabilité et Finance KeeSense

KeeSense, solution avancée de reporting portefeuilles
Une solution éditée par KeeSystem

Description de la solution

Solution de Gestion de Portefeuilles

Solution de Gestion de Portefeuilles (Reporting) et management du back-office pour les Sociétés de Gestion de Portefeuilles, Family Office et Banques privées
KeeSense importe et consolide les données provenant de multiples dépositaires. Les actifs sont évalués automatiquement par plusieurs sources de cotations, apportant une vue précise de la valeur marché des portefeuilles, tout en apportant une position certifiée exacte à celle du dépositaire.

La performance des portefeuilles, leur rentabilité, les rapports de commissions et rétrocessions ou encore le chiffre d’affaires sont disponibles à tout moment, facilitant grandement le pilotage de l’activité et l’analyse de sa rentabilité. Les variations (flux, marché, frais, etc.) des actifs sont synthétisées pour avoir un aperçu rapide et aider la prise de décision. Un système de comptes permet de mettre en parallèle charges et gains, donnant ainsi au chef d’entreprise une vue précise de la position de sa société.

Les Gestionnaires de Relation apprécieront tout particulièrement l’intégration d’un module CRM, qui permet de documenter et gérer précisément les relations avec les clients de la Société de Gestion. Le CRM s’adosse à un workflow interne qui facilite la diffusion de l’information et des tâches dans l’entreprise.

Enfin, KeeSense apporte une nouvelle dimension à la gestion de la conformité (Compliance), devenue prépondérante. KeeSense se conforme à toutes les exigences de la nouvelle réglementation MIFID et chaque entité dans l’application dispose de contrôles de conformité, afin de ne laisser de place à aucune erreur. Un système de visa à apposer par le Compliance Officer atteste de la régularité des contrôles humains, tandis que des témoins lumineux informent les utilisateurs des anomalies remontées par les contrôles automatiques.

Caractéristiques techniques

Les Plus

Caractéristiques techniques

Site de présentation:

Version:
1.0

Catégories:
ERP

Contraintes techniques / technologiques:
Solution développée sur base Filemaker 10, en mode Clients / Serveur, fonctionnant sur PC comme sur Mac sans modifications nécessaires.

Mode de distribution:
Licence + maintenance

Langues disponibles:
Français, anglais, allemand, italien, espagnol

Existe en version Open Source:
Non

Public auquel s'adresse cette solution:
Sociétés de gestion de portefeuilles, asset management, family office, banques privées

Les Plus de la solution

  Multi dépositaire
  Multi cotations
  Gestion avancée de la compliance (MIFID)
  CRM intégré
  Données iso dépositaire
  Gestion du P&L
  Calcul des coupons courus, CA, Market Value...

Solution référencée dans:

» Catégories » Comptabilité et Finance » Gestion de portefeuilles

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